Definir Forex Valoração

Avaliação de moeda estrangeira Para criar suas demonstrações financeiras, você deve realizar uma avaliação de moeda estrangeira. Esta avaliação cobre as seguintes contas e itens: contas do balanço em moeda estrangeira. Ou seja, as contas GL que você corre em moeda estrangeira. Os saldos das contas GL que não são gerenciados em uma base aberta são avaliados em moeda estrangeira. Abra itens que foram postados em moeda estrangeira. Os itens abertos que estão abertos na data-chave são avaliados em moeda estrangeira. Você tem as seguintes opções para a avaliação da moeda estrangeira: você pode realizar a avaliação em moeda local (moeda do código da empresa) ou uma moeda paralela (por exemplo, moeda do grupo). Se quiser traduzir moedas adicionais da moeda local, a avaliação da moeda estrangeira executa automaticamente uma conversão cambial de acordo com o FASB 52 (US GAAP). Pré-requisitos Você efetuou as seguintes configurações no Customizing: você definiu as taxas de câmbio. Você efetuou as configurações no Customizing para o novo Contabilidade geral em Contabilidade financeira (Novo) Contabilidade geral (Novo) Processamento periódico Valuate. Definir métodos de avaliação Você definiu um método de avaliação aqui. Definir áreas de avaliação Aqui, você definiu uma área de avaliação e atribuiu-lhe um método de avaliação. Atribuir Áreas de Avaliação e Princípios de Contabilidade Se você estiver usando ledgers paralelos, atribuiu à área de avaliação um princípio de contabilidade que também é atribuído a um grupo de razão. As diferenças cambiais da avaliação paralela são registradas nesta área de avaliação. Se você realizar uma avaliação paralela com um método de avaliação diferente para a primeira avaliação, não é necessário reverter as postagens da primeira avaliação. Esta informação está disponível para operações de fechamento subsequentes, por exemplo, Transferir e classificar contas a receber e contas a pagar Avaliação de moeda estrangeira. Preparar lançamentos automáticos para avaliação de moeda estrangeira. Aqui, você definiu as contas de despesas e receitas para as diferenças cambiais das avaliações. Para contas a pagar e contas a receber, você também deve definir as contas de ajuste das demonstrações financeiras. No novo Razão, o relatório Avaliação de Moedas Estrangeiras (Novo) (FAGLFCVALUATION) fornece as seguintes funções: Salvando as diferenças de taxa de câmbio determinadas a partir da avaliação por documento Executando as postagens de ajuste necessárias Os seguintes tópicos descrevem como realizar avaliação em moeda estrangeira Usando os relatórios e como publicar diferenças de avaliação. Você também pode fazer esta publicação manualmente. Na tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade contábil Contabilidade contábil Entrada de documentos Validar moeda estrangeira. Atividades Para realizar uma avaliação de moeda estrangeira, na tela SAP Easy Access, escolha Contabilidade Contabilidade financeira Contabilidade geral Contas recebíveisAccounts Payable Processamento periódico Fechamento Valorização de avaliação de moeda estrangeira (Nova). Avaliação de moeda estrangeira Para criar suas demonstrações financeiras, você deve realizar avaliação de moeda estrangeira . A avaliação de moeda estrangeira cobre as seguintes contas e itens: 9679 contas do balanço em moeda estrangeira. Ou seja, as contas GL que você administra em moeda estrangeira. Os saldos das contas GL que não são gerenciados em uma base aberta são avaliados em moeda estrangeira. 9679 Abrir itens que foram postados em moeda estrangeira. Os itens abertos que estão abertos na data-chave são avaliados em moeda estrangeira. Na avaliação de moeda estrangeira, você possui as seguintes opções: 9679 Você pode realizar a avaliação em moeda local (ou seja, moeda do código da empresa) ou uma moeda paralela (por exemplo, moeda do grupo). 9679 Se você traduz moedas adicionais da moeda local, a avaliação da moeda estrangeira executa automaticamente uma conversão cambial de acordo com o FASB 52 (US GAAP). Você só pode executar uma execução de avaliação uma vez para cada área de avaliação para uma data-chave específica. Pré-requisitos Você efetuou as seguintes configurações no Customizing: 9679 Você definiu as taxas de câmbio. Você fez as configurações no Customizing para o novo Contabilidade geral em Contabilidade financeira (Novo) Contabilidade geral (Novo) Processamento periódico Validar 9679 Definir métodos de avaliação Você definiu um método de avaliação aqui. 9679 Definir áreas de avaliação Aqui, você definiu uma área de avaliação e atribuiu-lhe um método de avaliação. 9679 Atribuir Princípio Contábil à Área de Avaliação Se você estiver usando ledgers paralelos, atribuiu à área de avaliação um princípio de contabilidade que também é atribuído a um grupo de razão. As diferenças cambiais da avaliação paralela são registradas nesta área de avaliação. Se você realizar avaliação paralela com um método de avaliação diferente para a primeira avaliação, não é necessário reverter as postagens da primeira avaliação. Esta informação está disponível para as operações de encerramento subsequentes, por exemplo, Transferência e classificação de recebíveis e contas a pagar 9679 Avaliação de moeda estrangeira Preparar lançamentos automáticos para avaliação de moeda estrangeira Aqui, você definiu as contas de despesas e receitas para diferenças de taxa de câmbio de avaliações. Para contas a pagar e contas a receber, você também precisa ter definido as contas de ajuste das demonstrações financeiras. A avaliação da moeda estrangeira compreende as seguintes funções: 9679 Salvando as diferenças de taxa de câmbio determinadas a partir da avaliação por documento 9679 Contabilização de atribuições de contas em documentos de avaliação: 9675 Se você usar a divisão de documentos. Os documentos de avaliação são publicados com as atribuições de contas que você definiu no Customizing como características de divisão de documentos. 9675 Para avaliação de saldo, você pode definir características de atribuição de conta adicionais. Essas características são sempre atualizadas (mesmo que você não use a divisão de documentos). Você define as características de atribuição de contas adicionais no Customizing para avaliação de moeda estrangeira em Definir Atribuições de Conta Adicionais para Avaliação de Saldo. Para obter mais informações, consulte a documentação sobre esta atividade IMG. 9679 Executando as postagens de ajuste exigidas Os seguintes tópicos descrevem como você realiza avaliação de moeda estrangeira usando um programa e como você publica diferenças de avaliação. Você também pode fazer essas postagens manualmente. Na tela SAP Easy Access, selecione Contabilidade contábil Contabilidade contábil Entrada de documentos Validar moeda estrangeira. Atividades Você pode usar qualquer programa FAGLFCVALUATION ou programa FAGLFCV para avaliação de moeda estrangeira. Não só o programa FAGLFCV compreende todas as funções oferecidas pelo programa FAGLFCVALUATION. Também oferece funções adicionais. 9679 Para usar o programa FAGLFCVALUATION. Vá para a tela SAP Easy Access e escolha contabilidade financeira Contabilidade geral ou contas a receberAccounts Payable Processamento periódico fechamento valha avaliação de moeda estrangeira (novo). 9679 Para usar o programa FAGLFCV pela primeira vez, você o executa diretamente (transação FAGLFCV). Depois de executar o programa em uma atualização executada em um determinado cliente, o sistema lança automaticamente o programa FAGLFCV na próxima vez em que o programa FAGLFCVALUATION é chamado. Não é possível usar ambos os programas simultaneamente no mesmo cliente. Para obter mais informações sobre as funções individuais e sobre a utilização dos programas, consulte a documentação do programa.